信息披露

中海惠祥分級債券型證券投資基金開放贖回轉換轉出及惠祥A份額折算結果的公告
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中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2019926日在指定媒體及本公司網站(www.iiydtm.live)發布了《中海惠祥分級債券型證券投資基金開放贖回及轉換轉出業務公告》(簡稱“《開放公告》”)和《中海惠祥分級債券型證券投資基金之惠祥A份額折算方案的公告》(簡稱“《折算公告》”)。2019108日為第三運作周期內惠祥A的第2個贖回及轉換轉出開放日和惠祥B的第1個贖回及轉換轉出開放日,2019109日為惠祥A的第2個基金份額折算基準日,現將相關事項公告如下:

一、本次惠祥A的基金份額折算結果

根據《折算公告》的規定,2019109日,惠祥A的基金份額凈值為1.0125元,據此計算的惠祥A的折算比例為1.0125,折算后,惠祥A的基金份額凈值調整為1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠祥A相應增加至1.0125份。折算前,惠祥A的基金份額總額為7,897,113.03份,折算后,惠祥A的基金份額總額為7,995,826.94份。各基金份額持有人持有的惠祥A經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。

投資者自20191011日起(含該日)可在銷售機構查詢其原持有的惠祥A份額的折算結果。

二、本次惠祥A和惠祥B開放贖回及轉換轉出的確認結果

根據《開放公告》的規定,所有經確認有效的惠祥A的贖回及轉換轉出申請全部予以成交確認,2019108日,惠祥A的基金份額凈值為1.0125元,據此確認的惠祥A贖回及轉換轉出的總份額為1,218,778.36份。

根據《開放公告》的規定,所有經確認有效的惠祥B的贖回及轉換轉出申請全部予以成交確認,2019108日,惠祥B的基金份額凈值為0.9798元,據此確認的惠祥B贖回及轉換轉出總份額為14,673,306.08份。

根據《基金合同》的規定,本基金在分級運作期內,惠祥A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠祥B的份額余額。

經本公司統計,2019108日,惠祥A的有效贖回及轉換轉出申請總份額為1,218,778.36份,惠祥B的有效贖回及轉換轉出申請總份額為14,673,306.08份。

本基金管理人已經于2019109日根據上述原則對本次惠祥A和惠祥B的贖回及轉換轉出申請進行了確認,并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可于20191010日起到各銷售網點查詢贖回及轉換轉出的確認情況。投資者贖回申請成功后,本基金管理人將自2019108日起7 個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

根據《基金合同》的規定,惠祥A2019109日起(不含該日)的年約定收益率(單利)根據惠祥A的本次折算基準日,即2019109日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率1.5%+利差(0)進行計算,故:

惠祥A的年約定收益率(單利)=1.5%+01.5%

惠祥A的年約定收益率以百分數形式表示,其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數點后第2位。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

 

中海基金管理有限公司

二〇一九年十月十一日



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