中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:002213
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

三季度經濟增長呈現疲弱狀態。高頻經濟數據增速同比增長值均較低。受豬價、食品價格推動,月度CPI數據繼續走高。PPI數據連續回落,顯示經濟較弱狀態。

季度內央行宣布完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。該舉措有利于推動利率市場化改革和降低信貸市場利率。 9月中發布的最新貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為4.20%,較8月的4.25%下調5個基點,顯示貨幣政策導向略有寬松。財政政策持續發力托舉經濟。國務院常務會議、財政部接連釋放加快發行使用地方政府專項債券的信號,推動投資增長。

金融市場方面,中美兩國元首在二季度末大阪會晤后,貿易談判重啟。談判過程存在不確定性, 美國總統特朗普8月1日突然宣布,美國將從9月1日起對價值3000億美元的中國商品征收10%的關稅。股票市場受到此消息影響出現階段性調整。5G產業鏈上市公司業績增長顯著,疊加消費電子行業新品手機發布,推動科技股顯著反彈。醫藥、消費等行業個股保持穩定上漲。債券市場方面,季度初時,經濟疲弱推動基準債券收益率下行顯著。后續物價上漲給市場帶來通漲壓力,市場在LPR利率調整后對貨幣政策進一步寬松預期下降,因此債券收益率上行非常明顯。

全球市場方面,美聯儲在季度內連續兩次降息。第二次降息后,美聯儲的表態相對鷹派,全球對美聯儲進一步寬松的預期下降。

季度內權益資產以食品飲料、醫藥行業、電子計算機等行業龍頭個股為主要配置方向,少量配置金融行業龍頭個股。

截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資84,629,086.4377.07
固定收益投資5,084,3324.63
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計14,266,750.712.99
其他資產5,834,449.115.31
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業43,390,827.4339.82
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業2,942,8282.70
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業8,802,5268.08
金融業24,594,35522.57
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業4,898,5504.50
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 貴州茅臺 6.61
2 恒瑞醫藥 6.06
3 凱利泰 5.50
4 國電南瑞 4.83
5 藥明康德 4.50
6 寧波銀行 3.92
7 交通銀行 3.65
8 工商銀行 3.54
9 隆基股份 3.44
10 國泰君安 3.29
截止日期:2019-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 19國債01 4.29
2 國開1801 0.37
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