中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:002214
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

2019年3季度,全球主要股市呈現震蕩的格局,A股和美股3季度整體表現出震蕩的態勢,主要原因在于全球流動性的寬松,各大央行都在進入寬松的政策周期。香港市場主要受到香港內部政治事件的影響,3季度市場大幅下跌。但是我們對港股市場長期仍然保持樂觀,我們堅信低估的市場長期終究會價值回歸。我們只需要多一點耐性。

我們整體認為,在貿易戰,香港內部政治事件以及全球衰退隱憂的表面下,核心有競爭力的公司估值不斷抬高,反映市場對于核心好公司的偏好,市場資金尤其集中在偏消費品、醫藥、非銀等少數行業優質公司中,我們認為,從歷史經驗看,消費品藍籌公司股價已經處于歷史上估值較高位置,未來風險收益比吸引力在逐漸下降。我們會把倉位逐漸移到因為流動性下跌而處于底部的優質行業、優質公司中。

“艱難困苦,玉汝于成”,經過前期的下跌,很多中等市值的公司都有較好的投資價值,我們會在后面逐漸買入這些處于深度價值的公司。雖然有無數看空跌到底部的好公司的理由,但是我們認為好公司依然是好公司,短期情緒和資金向優質藍籌股的遷移讓之前略有瑕疵的二線藍籌股價到了歷史性的低位。我們會繼續堅持價值投資的基本原則,低估、逆向、內涵價值增長。基于此,這一階段我們偏好市場中低速增長行業中有可靠管理層的龍頭公司,有穩定的分紅率、估值上顯著低估,以及未來2-3年有增長確定性較強的標的。

三季度港股市場表現不及A股,主要原因在于7、8月份香港政治事件導致港股市場整體暴跌。今年以來,截至9月30日止,恒生指數上漲0.95%;滬深300指數上漲26.7%。

本基金報告期內,A股持股主要為能源、材料、日常消費、原材料和金融;港股通標的主要集中于金融、TMT、消費類股。

截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資237,771,089.0988.99
固定收益投資00.00
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計28,378,005.7510.62
其他資產1,037,307.260.39
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業4,621,734.41.75
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業3,965,7981.50
信息傳輸、軟件和信息技術服務業00.00
金融業3,939,8921.49
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30滬港通投資

行業類別金額(元)資產占比(%) 
基礎材料6,183,0802.34
消費者非必需品33,245,71812.60
消費者常用品18,126,6956.87
能源00.00
金融23,463,801.868.90
醫療保健40,580,490.0415.38
工業32,853,44512.46
信息技術22,726,908.258.62
電信服務21,556,012.888.17
公用事業13,351,793.665.06
房地產13,155,7204.99
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 騰訊控股 7.54
2 舜宇光學科技 6.88
3 華潤置地 4.99
4 北京首都機場股份 4.58
5 中國中藥 4.47
6 銀河娛樂 3.90
7 友邦保險 3.79
8 上海醫藥 3.76
9 金沙中國有限公司 3.35
10 中國南方航空股份 3.27
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