中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398021
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

本季度,宏觀經濟數據再次走弱,貨幣政策和財政政策全面發力,央行全面下調準備金利率并通過改革完善LPR機制來引導實際利率下行,財政方面專項債再次提速發行并提前下發了2020年的部分額度以支持基建投資。G20之后,中美貿易談判依然波折不斷,并且由于香港問題的爆發,談判前景更加迷茫,但關稅沖突本身對國內經濟的邊際影響已經開始趨弱。

國際上,面對經濟壓力和各種貿易摩擦的不確定性,各國再次開啟了貨幣政策全面寬松的新周期,即使就業數據依然不錯的美國也在3季度完成了連續兩次降息。但全球資本市場并不買賬,經濟前景的不確定性引發市場波動的日益加劇。

A股方面,在流動性寬松和維穩預期的推動下,市場風險偏好顯著回升,高beta的TMT板塊表現突出,此外業績增長穩定的消費板塊依然在資金的持續增配下持續上漲。

本基金在報告期內維持了以氫能源板塊和黃金股為主的投資組合,表現不甚理想。展望四季度,我們認為臨近年底資金兌現收益的壓力不斷加大,市場風險偏好可能再次回落,適度防御、均衡配置將是最優策略,投資組合中會逐步增加金融等低估值板塊的配置。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資1,113,078,311.5388.28
固定收益投資00.00
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計145,871,927.1511.57
其他資產1,882,305.330.15
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業108,237,390.538.73
制造業586,455,731.1247.31
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業80,938,982.146.53
信息傳輸、軟件和信息技術服務業144,930.760.01
金融業337,301,276.9827.21
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 首旅酒店 6.53
2 雄韜股份 5.96
3 嘉化能源 5.31
4 美錦能源 5.01
5 山東黃金 4.86
6 上汽集團 4.24
7 寧德時代 4.12
8 三一重工 3.95
9 中金黃金 3.87
10 濰柴動力 3.74
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