中海消費主題精選混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398061
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,能承受與預期收益同等的風險的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

本季度,宏觀經濟數據再次走弱,貨幣政策和財政政策全面發力,央行全面下調準備金利率并通過改革完善LPR機制來引導實際利率下行,財政方面專項債再次提速發行并提前下發了2020年的部分額度以支持基建投資。G20之后,中美貿易談判依然波折不斷,并且由于香港問題的爆發,談判前景更加迷茫,但關稅沖突本身對國內經濟的邊際影響已經開始趨弱。

國際上,面對經濟壓力和各種貿易摩擦的不確定性,各國再次開啟了貨幣政策全面寬松的新周期,即使就業數據依然不錯的美國也在3季度完成了連續兩次降息。但全球資本市場并不買賬,經濟前景的不確定性引發市場波動的日益加劇。

A股方面,在流動性寬松和維穩預期的推動下,市場風險偏好顯著回升,高beta的TMT板塊表現突出,此外業績增長穩定的消費板塊依然在資金的持續增配下持續上漲。

本基金在報告期內維持了以消費板塊為主的配置結構。展望四季度,我們認為臨近年底資金兌現收益的壓力不斷加大,市場風險偏好可能再次回落,適度防御、均衡配置將是最優策略。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資379,957,897.6189.54
固定收益投資00.00
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計42,359,755.079.98
其他資產2,008,502.10.47
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業31,033,7767.42
采礦業7,711,330.61.84
制造業195,547,834.6246.77
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業26,873,100.186.43
信息傳輸、軟件和信息技術服務業9,493,317.562.27
金融業103,376,928.6524.73
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業5,921,6101.42
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 首旅酒店 6.43
2 中牧股份 5.72
3 雙塔食品 5.02
4 上汽集團 4.99
5 牧原股份 4.37
6 安井食品 3.85
7 寧德時代 3.81
8 格力電器 3.37
9 貴州茅臺 3.05
10 溫氏股份 3.05
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