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基金簡稱:-- | 基金代碼:000003 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。 |

全球經濟仍存在不確定性并伴隨著資產波動率的抬升。三季度全球經濟仍在下行趨勢中,西方主要國家和地區的制造業PMI指數持續下滑,全球制造業PMI已連續4個月處于榮枯線下方。各國央行陸續降息,多國出現負利率。美國最新PMI數據大幅不及預期,但就業數據則展現了相對韌性。歐元區三季度受制于英國脫歐的不確定性,經濟及資產價格延續疲弱態勢。另一方面,歐元區最新PMI為近7年來最低,各國通脹水平普遍不及預期。
從國內宏觀最新數據來看,CPI同比連續6個月上漲,而PPI為短期低點,CPI、PPI同比出現進一步分化,通脹剪刀差已連續5個月出現下降,剪刀差的擴大可能繼續影響企業盈利。PMI雖已連續5個月低于榮枯線,但環比出現改善。其中供需指標均有顯著反彈,新訂單、價格及進出口指數具有明顯回升。
三季度,A股震蕩反彈,成長與消費并駕齊驅,表現較強。顯示在經濟下行及流動性寬松的宏觀背景下,A股市場對盈利和成長性的青睞較為顯著。受全球流動性寬松、人民幣匯率企穩及“入富”等因素推動,3季度北上資金凈流入,主要流入金融、成長、消費等板塊。從估值角度來看,中證500估值處于歷史較低位置,其余主要指數均處于中等水平。從因子角度來看,三季度表現較好的因子是低波動率、高beta及成長因子,表現較差的是低估值。值得一提的是,估值因子出現大幅回撤,低估值持續跑輸高估值股票。
三季度轉債指數微漲,轉債數量持續上升,但轉債存量余額及成交量有所下降。整體轉股溢價率有所上升,接近歷史中位數水平。整體純債溢價率保持平穩,在中位數之上。隱含波動率上升明顯,尤其是相對50期權VIX,已接近中位數水平。分組來看,平衡型轉債表現好于偏股型及偏債型轉債,低評級轉債好于高評級轉債,低轉股溢價率好于高轉股溢價率轉債,低價轉債好于高價轉債。
本基金通過量化方法優選低估轉債,在跟蹤基準的前提下適當超配券商轉債。各資產比例嚴格按照契約約定。



資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 29,862,193 | 14.79 | |
固定收益投資 | 166,017,986.2 | 82.23 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 5,393,832.99 | 2.67 | |
其他資產 | 627,481.2 | 0.31 |

行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,499,372 | 4.96 | |
金融業 | 22,362,821 | 14.78 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 海通證券 | 5.13 | |
2 | 東方財富 | 4.96 | |
3 | 中信證券 | 3.31 | |
4 | 東方證券 | 3.23 | |
5 | 華泰證券 | 3.11 |

序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 浙商轉債 | 25.55 | |
2 | 國君轉債 | 25.49 | |
3 | 長證轉債 | 25.20 | |
4 | 曙光轉債 | 12.75 | |
5 | 桐昆轉債 | 8.78 |